宝盈祥琪混合C(009966) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.92元 | 66.33万 | 72.24万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 69.89万 | 76.74万元 | -- |
2023-12-31 | 0.89元 | 68.64万 | 77.36万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 94.31万 | 102.48万元 | -- |
2023-06-30 | 0.91元 | 94.14万 | 103.16万元 | -- |
2023-03-31 | 0.93元 | 124.73万 | 134.12万元 | -- |
2022-12-31 | 0.93元 | 137.61万 | 147.76万元 | -- |
2022-09-30 | 0.95元 | 279.92万 | 293.79万元 | -- |