博时荣泰混合 (009967.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率476.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
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博时荣泰混合(009967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,454.26万 | 61.88% |
| (其中) 股票 | 4,454.26万 | 61.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 86.56万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 86.56万 | 1.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.00万 | 26.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 730.68万 | 10.15% |
| 5 | 其他资产 | 27.15万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,664.05万 | 37.01% |
| 采矿业 | 937.88万 | 13.03% |
| 金融业 | 514.15万 | 7.14% |
| 租赁和商务服务业 | 203.50万 | 2.83% |
| 建筑业 | 65.21万 | 0.91% |
| 房地产业 | 38.41万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 26.88万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.21万 | 0.06% |
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