博时荣泰混合 (009967.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,296.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8876元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率468.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
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博时荣泰混合(009967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-18 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-16 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-13 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-12-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-06 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-05 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-27 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-11-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-08 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-31 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-10-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-16 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
