博时荣泰混合 (009967.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率476.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
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博时荣泰混合(009967) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 7,135.19万 | 8,009.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,335.93万 | 8,113.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7,658.70万 | 8,301.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,198.98万 | 8,598.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,923.61万 | 8,887.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9,335.66万 | 9,134.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,744.58万 | 9,616.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,950.53万元 | -- |
