博时荣泰混合 (009967.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率476.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
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博时荣泰混合(009967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-25 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-16 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-10 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-26 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-13 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-11 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-06 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-03 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-27 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-05-21 | 0.9213元 | 0.9213元 |
