财通内需增长12个月定开混合 (009970.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6119元基金经理王逸俊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率19.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
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财通内需增长12个月定开混合(009970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 98.49% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.75万 | 1.47% |
| 3 | 其他资产 | 11.78万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 49.24% |
| 金融业 | 5,118.02万 | 17.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,853.61万 | 13.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369.16万 | 8.30% |
| 建筑业 | 1,425.52万 | 5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870.64万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 268.01万 | 0.94% |
| 采矿业 | 146.24万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,178.00 | 0.00% |
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