财通内需增长12个月定开混合 (009970.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6119元基金经理王逸俊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率19.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
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财通内需增长12个月定开混合(009970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-19 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-12 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-05 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-28 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-21 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-07 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-31 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-10 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-04-30 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-04-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-04-19 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-04-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-04-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-03-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-03-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-03-15 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-03-08 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-03-01 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-02-23 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-02-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-02-02 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-01-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-01-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-01-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-01-05 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2023-12-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2023-12-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2023-12-15 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2023-12-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2023-12-01 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2023-11-24 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2023-11-17 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2023-11-10 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2023-11-03 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2023-10-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2023-10-20 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2023-10-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2023-10-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2023-09-28 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-09-27 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2023-09-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2023-09-25 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2023-09-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2023-09-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2023-09-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2023-09-19 | 0.7944元 | 0.7944元 |
