银华招利一年持有期混合C (009978.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9926元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合A | ||||
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
