银华招利一年持有期混合C (009978.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9926元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合A | ||||
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华招利一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华招利一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 009977 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-17 | |
| 总份额 | 1.10亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会，采用较灵活的资产配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对股票、债券、金融衍生品和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。在股票的选择上，本基金将运用定量与定性的指标相结合的方法，采取“自下而上”的选股策略，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票。在债券投资方面,在资本市场日益国际化的背景下，通过研究判断债券市场风险收益特征的国际化趋势以及国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置，“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。本基金对于债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%；同业存单投资比例为基金资产的0-20%。本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中，投资于AA评级的信用债占信用债投资比例的0-30%，投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例的0-70%，投资于AAA评级的信用债不低于信用债投资比例的30%，相关资信评级机构需取得中国证监会证券评级业务的许可。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华招利一年持有期混合A | 银华招利一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009977 | 009978 |
| 子基金份额 | 8,639.37万 份 (2024-09-30) | 2,393.53万 份 (2024-09-30) |
