银华招利一年持有期混合C (009978.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9926元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合A | ||||
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,355.47万 | 2,393.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,373.69万 | 2,437.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,436.29万 | 2,507.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,526.38万 | 2,607.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,861.63万 | 2,895.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,147.01万 | 3,149.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,500.15万 | 3,494.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,879.20万 | 3,884.64万元 | -- |
