新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券A | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.01 元 | 2.33万 | 233.01元 | 0.97% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.016 元 | 2.33万 | 372.82元 | 1.54% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.011 元 | 2.33万 | 256.31元 | 1.08% | 3.03% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.02 元 | 2.33万 | 466.02元 | 1.96% | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.011 元 | 2.33万 | 256.31元 | 1.09% | 3.33% |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.023 元 | 2.33万 | 535.92元 | 2.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
