新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券A | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2024-12-13 | 1.0333元 | 1.1543元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.1535元 |
| 2024-11-29 | 1.0317元 | 1.1527元 |
| 2024-11-22 | 1.0309元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.0302元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.1504元 |
| 2024-11-01 | 1.0286元 | 1.1496元 |
| 2024-10-25 | 1.0278元 | 1.1488元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.1480元 |
| 2024-10-11 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2024-09-30 | 1.0250元 | 1.1460元 |
| 2024-09-27 | 1.0247元 | 1.1457元 |
| 2024-09-20 | 1.0240元 | 1.1450元 |
| 2024-09-13 | 1.0232元 | 1.1442元 |
| 2024-09-06 | 1.0324元 | 1.1434元 |
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.1427元 |
| 2024-08-23 | 1.0309元 | 1.1419元 |
| 2024-08-16 | 1.0301元 | 1.1411元 |
| 2024-08-09 | 1.0293元 | 1.1403元 |
| 2024-08-02 | 1.0285元 | 1.1395元 |
| 2024-07-26 | 1.0278元 | 1.1388元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.1380元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.1372元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.1364元 |
| 2024-06-28 | 1.0247元 | 1.1357元 |
| 2024-06-21 | 1.0239元 | 1.1349元 |
| 2024-06-14 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2024-06-07 | 1.0383元 | 1.1333元 |
| 2024-05-31 | 1.0376元 | 1.1326元 |
| 2024-05-24 | 1.0368元 | 1.1318元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.1310元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.1302元 |
| 2024-04-30 | 1.0341元 | 1.1291元 |
| 2024-04-26 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2024-04-19 | 1.0329元 | 1.1279元 |
| 2024-04-12 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2024-04-03 | 1.0312元 | 1.1262元 |
| 2024-03-29 | 1.0306元 | 1.1256元 |
| 2024-03-22 | 1.0299元 | 1.1249元 |
| 2024-03-15 | 1.0292元 | 1.1242元 |
| 2024-03-08 | 1.0284元 | 1.1234元 |
| 2024-03-01 | 1.0277元 | 1.1227元 |
| 2024-02-23 | 1.0270元 | 1.1220元 |
| 2024-02-08 | 1.0255元 | 1.1205元 |
| 2024-02-02 | 1.0249元 | 1.1199元 |
| 2024-01-26 | 1.0242元 | 1.1192元 |
| 2024-01-19 | 1.0235元 | 1.1185元 |
| 2024-01-12 | 1.0228元 | 1.1178元 |
| 2024-01-05 | 1.0221元 | 1.1171元 |
