新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券A | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.39万 | 2.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.39万 | 2.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40万 | 2.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.38万 | 2.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36万 | 2.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.36万 | 2.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.34万 | 2.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.37万 | 2.33万元 | -- |
