万家创业板指数增强C (009982.jj)创业板指万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6276元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强A | ||||
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 390.02万元 | 1.20% | 32.50万元 | 0.10% |
| 2023-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.53万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.33万元 | 1.20% | 16.19万元 | 0.10% |
