万家创业板指数增强C (009982.jj)创业板指万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6276元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强A | ||||
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万家创业板指数增强C(009982) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.24亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.16亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.31亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2.97亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.21亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 8,300.02万 | 9,944.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 6,683.60万 | 8,022.56万元 | -- |
