万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数8,038.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26当前净值0.6968 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.23% | |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强A | ||
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-04-08 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-04-07 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-04-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-04-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-04-01 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-03-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-03-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-03-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-03-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-03-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-03-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-03-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-03-20 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-03-19 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-03-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-03-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-03-14 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-03-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-03-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-03-11 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-03-10 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-03-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-03-06 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-03-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-03-04 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-03-03 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-02-28 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-02-27 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-02-26 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-02-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-02-24 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-02-21 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-02-20 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-02-19 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-02-18 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-02-17 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-02-14 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-02-13 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-02-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-02-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-02-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-02-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-02-06 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-02-05 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-01-27 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-01-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-01-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-01-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-01-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
