万家创业板指数增强C (009982.jj)创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6026元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强A | ||||
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-29 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-28 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-08-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-08-26 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-08-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-22 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-20 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-08-19 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-08-16 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-08-14 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-13 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-12 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-09 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-08 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-08-07 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-08-06 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-05 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-02 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-01 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-31 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-30 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-29 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-26 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-25 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-23 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-22 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-19 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-18 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-17 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-16 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-15 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-10 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-09 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-05 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-04 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-03 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-02 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-01 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-28 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-27 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-26 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
