信澳蓝筹精选股票 (009988.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5944元基金经理邹运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
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信澳蓝筹精选股票(009988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-25 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-24 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-23 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-22 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-19 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-18 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-16 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-15 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-12 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-11 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-10 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-09 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-08 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-05 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-04 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-03 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-02 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-27 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-26 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-25 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-21 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-20 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-19 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-18 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-14 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-13 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-12 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-07 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-06 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-05 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-04 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-03 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-05-31 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-30 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-05-29 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-05-28 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-05-27 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-24 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-05-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-05-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-05-17 | 0.6469元 | 0.6469元 |
