华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率655.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-29 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-28 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-27 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-26 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-23 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-22 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-21 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-20 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-19 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-16 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-08-15 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-14 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-13 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-12 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-09 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-08 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-07 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-08-06 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-05 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-02 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-01 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-31 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-30 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-26 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-24 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-23 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-22 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-19 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-18 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-17 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-16 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-15 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-12 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-11 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-10 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-09 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-08 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-05 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-04 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-03 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-02 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-01 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-26 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
