华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7069元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率655.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合C | ||||
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-19 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-12-18 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-12-17 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-16 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-13 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-10 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-12-09 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-12-06 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-05 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-12-02 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-29 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-27 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-26 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-25 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-22 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-11-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-20 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-11-18 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-15 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-11 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-08 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-07 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-04 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-10-31 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-10-30 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-29 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-10-28 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-10-25 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-10-24 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-18 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-10-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-10-15 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-10-14 | 0.6819元 | 0.6819元 |
