华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6978元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合A | ||||
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 484.82万元 | 1.50% | 80.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,453.31万元 | 1.50% | 242.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 833.98万元 | 1.50% | 139.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,929.58万元 | 1.50% | 321.60万元 | 0.25% |
