华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合A | ||||
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-25 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-24 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-23 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-22 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-19 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-18 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-17 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-15 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-12 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-11 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-10 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-09 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-08 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-05 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-04 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-03 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-01 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-28 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-06-27 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-25 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-24 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-21 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-20 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-19 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-17 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-14 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-13 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-12 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-07 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-05 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-04 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-03 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-05-31 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-05-30 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-05-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-05-28 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-05-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-05-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-23 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-22 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-21 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-05-20 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-05-17 | 0.6437元 | 0.6437元 |
