华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合A | ||||
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.62亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1.81亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 2.24亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2.49亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2.35亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 2.49亿 | 3.25亿元 | -- |
