景顺长城量化成长演化混合 (009992.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8302元基金经理徐喻军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率387.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化成长演化混合(009992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 92.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.83万 | 1.55% |
| (其中) 债券 | 302.83万 | 1.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,006.12万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 144.30万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 64.03% |
| 金融业 | 2,788.72万 | 14.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.03万 | 7.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.78万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 295.91万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.18万 | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 128.17万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.41万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 92.43万 | 0.47% |
| 采矿业 | 73.64万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.75万 | 0.17% |
| 房地产业 | 18.48万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.78万 | 0.09% |
| 建筑业 | 11.50万 | 0.06% |
加载中......
