景顺长城量化成长演化混合 (009992.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8302元基金经理徐喻军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率387.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% |
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景顺长城量化成长演化混合(009992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.60万元 | 1.50% | 17.93万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 310.32万元 | 1.50% | 51.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 174.68万元 | 1.50% | 29.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 382.28万元 | 1.50% | 63.71万元 | 0.25% |
