摩根慧见两年持有期混合 (009998.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6532元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率405.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
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摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,442.85万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 58.46% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 11.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,121.33万 | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,314.08万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935.14万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| D能源 | 4,467.02万 | 4.24% |
| I电信服务 | 3,981.16万 | 3.78% |
| B消费者非必需品 | 2,301.42万 | 2.18% |
| A基础材料 | 1,498.08万 | 1.42% |
| J公用事业 | 238.86万 | 0.23% |
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