摩根慧见两年持有期混合 (009998.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6736元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.74% |
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摩根慧见两年持有期混合(009998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 10.50亿 | 15.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.52亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 11.08亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.40亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 13.85亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 14.15亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 15.04亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 17.54亿 | 22.32亿元 | -- |
