景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8747元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票A类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.48亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 45.48亿 | 90.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.59亿 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 208.55万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.47亿 | 76.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.57亿 | 7.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,175.39万 | 1.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.98亿 | 3.94% |
| 原材料 | 4,967.90万 | 0.99% |
| 通讯 | 1,892.32万 | 0.38% |
| 信息科技 | 1,556.26万 | 0.31% |
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