景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8747元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票A类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 21.63亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.20亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 31.64亿 | 28.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.77亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 35.99亿 | 30.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 16.85亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 5.90亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 7.29亿 | 7.49亿元 | -- |
