景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8747元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票A类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,885.88万元 | 1.50% | 480.98万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,788.14万元 | 1.50% | 1,131.36万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,220.56万元 | 1.50% | 536.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,779.92万元 | 1.50% | 629.99万元 | 0.25% |
