景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.23万 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,648.90万元 | 0.70% | 471.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,178.36万元 | 0.70% | 1,193.82万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,918.51万元 | 0.70% | 548.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,293.67万元 | 0.70% | 941.05万元 | 0.20% |
