景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 44.89亿 | 39.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.09亿 | 35.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 51.93亿 | 48.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.01亿 | 57.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 70.29亿 | 66.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 50.17亿 | 45.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 53.54亿 | 49.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 57.76亿 | 53.13亿元 | -- |
