景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.23万 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1649元 | 1.2554元 |
| 2024-12-20 | 1.1620元 | 1.2525元 |
| 2024-12-19 | 1.1646元 | 1.2551元 |
| 2024-12-18 | 1.1669元 | 1.2574元 |
| 2024-12-17 | 1.1662元 | 1.2567元 |
| 2024-12-16 | 1.1660元 | 1.2565元 |
| 2024-12-13 | 1.1691元 | 1.2596元 |
| 2024-12-12 | 1.1770元 | 1.2675元 |
| 2024-12-11 | 1.1755元 | 1.2660元 |
| 2024-12-10 | 1.1723元 | 1.2628元 |
| 2024-12-09 | 1.1703元 | 1.2608元 |
| 2024-12-06 | 1.1677元 | 1.2582元 |
| 2024-12-05 | 1.1643元 | 1.2548元 |
| 2024-12-04 | 1.1656元 | 1.2561元 |
| 2024-12-03 | 1.1638元 | 1.2543元 |
| 2024-12-02 | 1.1624元 | 1.2529元 |
| 2024-11-29 | 1.1612元 | 1.2517元 |
| 2024-11-28 | 1.1588元 | 1.2493元 |
| 2024-11-27 | 1.1632元 | 1.2537元 |
| 2024-11-26 | 1.1620元 | 1.2525元 |
| 2024-11-25 | 1.1603元 | 1.2508元 |
| 2024-11-22 | 1.1592元 | 1.2497元 |
| 2024-11-21 | 1.1629元 | 1.2534元 |
| 2024-11-20 | 1.1606元 | 1.2511元 |
| 2024-11-19 | 1.1594元 | 1.2499元 |
| 2024-11-18 | 1.1548元 | 1.2453元 |
| 2024-11-15 | 1.1557元 | 1.2462元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.2465元 |
| 2024-11-13 | 1.1613元 | 1.2518元 |
| 2024-11-12 | 1.1603元 | 1.2508元 |
| 2024-11-11 | 1.1649元 | 1.2554元 |
| 2024-11-08 | 1.1680元 | 1.2585元 |
| 2024-11-07 | 1.1703元 | 1.2608元 |
| 2024-11-06 | 1.1679元 | 1.2584元 |
| 2024-11-05 | 1.1695元 | 1.2600元 |
| 2024-11-04 | 1.1648元 | 1.2553元 |
| 2024-11-01 | 1.1628元 | 1.2533元 |
| 2024-10-31 | 1.1571元 | 1.2476元 |
| 2024-10-30 | 1.1587元 | 1.2492元 |
| 2024-10-29 | 1.1600元 | 1.2505元 |
| 2024-10-28 | 1.1641元 | 1.2546元 |
| 2024-10-25 | 1.1632元 | 1.2537元 |
| 2024-10-24 | 1.1636元 | 1.2541元 |
| 2024-10-23 | 1.1677元 | 1.2582元 |
| 2024-10-22 | 1.1681元 | 1.2586元 |
| 2024-10-21 | 1.1680元 | 1.2585元 |
| 2024-10-18 | 1.1638元 | 1.2543元 |
| 2024-10-17 | 1.1577元 | 1.2482元 |
| 2024-10-16 | 1.1614元 | 1.2519元 |
| 2024-10-15 | 1.1575元 | 1.2480元 |
