景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1277元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1277元 | 1.2182元 |
| 2024-08-29 | 1.1253元 | 1.2158元 |
| 2024-08-28 | 1.1247元 | 1.2152元 |
| 2024-08-27 | 1.1265元 | 1.2170元 |
| 2024-08-26 | 1.1285元 | 1.2190元 |
| 2024-08-23 | 1.1262元 | 1.2167元 |
| 2024-08-22 | 1.1262元 | 1.2167元 |
| 2024-08-21 | 1.1274元 | 1.2179元 |
| 2024-08-20 | 1.1275元 | 1.2180元 |
| 2024-08-19 | 1.1339元 | 1.2244元 |
| 2024-08-16 | 1.1302元 | 1.2207元 |
| 2024-08-15 | 1.1293元 | 1.2198元 |
| 2024-08-14 | 1.1276元 | 1.2181元 |
| 2024-08-13 | 1.1302元 | 1.2207元 |
| 2024-08-12 | 1.1294元 | 1.2199元 |
| 2024-08-09 | 1.1293元 | 1.2198元 |
| 2024-08-08 | 1.1287元 | 1.2192元 |
| 2024-08-07 | 1.1318元 | 1.2223元 |
| 2024-08-06 | 1.1297元 | 1.2202元 |
| 2024-08-05 | 1.1301元 | 1.2206元 |
| 2024-08-02 | 1.1362元 | 1.2267元 |
| 2024-08-01 | 1.1386元 | 1.2291元 |
| 2024-07-31 | 1.1390元 | 1.2295元 |
| 2024-07-30 | 1.1305元 | 1.2210元 |
| 2024-07-29 | 1.1323元 | 1.2228元 |
| 2024-07-26 | 1.1315元 | 1.2220元 |
| 2024-07-25 | 1.1265元 | 1.2170元 |
| 2024-07-24 | 1.1329元 | 1.2234元 |
| 2024-07-23 | 1.1347元 | 1.2252元 |
| 2024-07-22 | 1.1430元 | 1.2335元 |
| 2024-07-19 | 1.1462元 | 1.2367元 |
| 2024-07-18 | 1.1501元 | 1.2406元 |
| 2024-07-17 | 1.1488元 | 1.2393元 |
| 2024-07-16 | 1.1549元 | 1.2454元 |
| 2024-07-15 | 1.1523元 | 1.2428元 |
| 2024-07-12 | 1.1487元 | 1.2392元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.2433元 |
| 2024-07-10 | 1.1479元 | 1.2384元 |
| 2024-07-09 | 1.1541元 | 1.2446元 |
| 2024-07-08 | 1.1508元 | 1.2413元 |
| 2024-07-05 | 1.1541元 | 1.2446元 |
| 2024-07-04 | 1.1513元 | 1.2418元 |
| 2024-07-03 | 1.1520元 | 1.2425元 |
| 2024-07-02 | 1.1535元 | 1.2440元 |
| 2024-07-01 | 1.1553元 | 1.2458元 |
| 2024-06-28 | 1.1490元 | 1.2395元 |
| 2024-06-27 | 1.1427元 | 1.2332元 |
| 2024-06-26 | 1.1458元 | 1.2363元 |
| 2024-06-25 | 1.1449元 | 1.2354元 |
| 2024-06-24 | 1.1445元 | 1.2350元 |
