景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1449元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.71亿 | 17.62% |
| (其中) 股票 | 10.71亿 | 17.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.31亿 | 79.49% |
| (其中) 债券 | 48.31亿 | 79.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,998.37万 | 1.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,574.62万 | 0.59% |
| 5 | 其他资产 | 6,017.61万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.92亿 | 11.38% |
| 制造业 | 2.20亿 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 2.32% |
| 金融业 | 1,790.56万 | 0.29% |
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