景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.30亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,653.97万 | 8,715.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,947.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9,325.99万 | 8,713.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 9,127.70万 | 8,464.90万元 | -- |
