景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1140元 | 1.2041元 |
| 2024-07-25 | 1.1091元 | 1.1992元 |
| 2024-07-24 | 1.1153元 | 1.2054元 |
| 2024-07-23 | 1.1171元 | 1.2072元 |
| 2024-07-22 | 1.1253元 | 1.2154元 |
| 2024-07-19 | 1.1285元 | 1.2186元 |
| 2024-07-18 | 1.1324元 | 1.2225元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.2212元 |
| 2024-07-16 | 1.1371元 | 1.2272元 |
| 2024-07-15 | 1.1346元 | 1.2247元 |
| 2024-07-12 | 1.1311元 | 1.2212元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.2252元 |
| 2024-07-10 | 1.1303元 | 1.2204元 |
| 2024-07-09 | 1.1365元 | 1.2266元 |
| 2024-07-08 | 1.1332元 | 1.2233元 |
| 2024-07-05 | 1.1365元 | 1.2266元 |
| 2024-07-04 | 1.1337元 | 1.2238元 |
| 2024-07-03 | 1.1344元 | 1.2245元 |
| 2024-07-02 | 1.1360元 | 1.2261元 |
| 2024-07-01 | 1.1377元 | 1.2278元 |
| 2024-06-28 | 1.1316元 | 1.2217元 |
| 2024-06-27 | 1.1254元 | 1.2155元 |
| 2024-06-26 | 1.1284元 | 1.2185元 |
| 2024-06-25 | 1.1276元 | 1.2177元 |
| 2024-06-24 | 1.1271元 | 1.2172元 |
| 2024-06-21 | 1.1313元 | 1.2214元 |
| 2024-06-20 | 1.1329元 | 1.2230元 |
| 2024-06-19 | 1.1331元 | 1.2232元 |
| 2024-06-18 | 1.1319元 | 1.2220元 |
| 2024-06-17 | 1.1306元 | 1.2207元 |
| 2024-06-14 | 1.1339元 | 1.2240元 |
| 2024-06-13 | 1.1327元 | 1.2228元 |
| 2024-06-12 | 1.1365元 | 1.2266元 |
| 2024-06-11 | 1.1330元 | 1.2231元 |
| 2024-06-07 | 1.1384元 | 1.2285元 |
| 2024-06-06 | 1.1378元 | 1.2279元 |
| 2024-06-05 | 1.1348元 | 1.2249元 |
| 2024-06-04 | 1.1378元 | 1.2279元 |
| 2024-06-03 | 1.1365元 | 1.2266元 |
| 2024-05-31 | 1.1389元 | 1.2290元 |
| 2024-05-30 | 1.1394元 | 1.2295元 |
| 2024-05-29 | 1.1456元 | 1.2357元 |
| 2024-05-28 | 1.1420元 | 1.2321元 |
| 2024-05-27 | 1.1413元 | 1.2314元 |
| 2024-05-24 | 1.1362元 | 1.2263元 |
| 2024-05-23 | 1.1366元 | 1.2267元 |
| 2024-05-22 | 1.1412元 | 1.2313元 |
| 2024-05-21 | 1.1417元 | 1.2318元 |
| 2024-05-20 | 1.1461元 | 1.2362元 |
| 2024-05-17 | 1.1368元 | 1.2269元 |
