景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元持有人户数1.22万基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1520元 | 1.2421元 |
| 2024-09-27 | 1.1366元 | 1.2267元 |
| 2024-09-26 | 1.1323元 | 1.2224元 |
| 2024-09-25 | 1.1223元 | 1.2124元 |
| 2024-09-24 | 1.1187元 | 1.2088元 |
| 2024-09-23 | 1.1069元 | 1.1970元 |
| 2024-09-20 | 1.1052元 | 1.1953元 |
| 2024-09-19 | 1.1010元 | 1.1911元 |
| 2024-09-18 | 1.0964元 | 1.1865元 |
| 2024-09-13 | 1.0928元 | 1.1829元 |
| 2024-09-12 | 1.0913元 | 1.1814元 |
| 2024-09-11 | 1.0903元 | 1.1804元 |
| 2024-09-10 | 1.0924元 | 1.1825元 |
| 2024-09-09 | 1.0931元 | 1.1832元 |
| 2024-09-06 | 1.0998元 | 1.1899元 |
| 2024-09-05 | 1.1007元 | 1.1908元 |
| 2024-09-04 | 1.1014元 | 1.1915元 |
| 2024-09-03 | 1.1072元 | 1.1973元 |
| 2024-09-02 | 1.1082元 | 1.1983元 |
| 2024-08-30 | 1.1098元 | 1.1999元 |
| 2024-08-29 | 1.1075元 | 1.1976元 |
| 2024-08-28 | 1.1069元 | 1.1970元 |
| 2024-08-27 | 1.1087元 | 1.1988元 |
| 2024-08-26 | 1.1106元 | 1.2007元 |
| 2024-08-23 | 1.1084元 | 1.1985元 |
| 2024-08-22 | 1.1084元 | 1.1985元 |
| 2024-08-21 | 1.1097元 | 1.1998元 |
| 2024-08-20 | 1.1097元 | 1.1998元 |
| 2024-08-19 | 1.1161元 | 1.2062元 |
| 2024-08-16 | 1.1124元 | 1.2025元 |
| 2024-08-15 | 1.1116元 | 1.2017元 |
| 2024-08-14 | 1.1099元 | 1.2000元 |
| 2024-08-13 | 1.1125元 | 1.2026元 |
| 2024-08-12 | 1.1117元 | 1.2018元 |
| 2024-08-09 | 1.1117元 | 1.2018元 |
| 2024-08-08 | 1.1110元 | 1.2011元 |
| 2024-08-07 | 1.1141元 | 1.2042元 |
| 2024-08-06 | 1.1120元 | 1.2021元 |
| 2024-08-05 | 1.1125元 | 1.2026元 |
| 2024-08-02 | 1.1185元 | 1.2086元 |
| 2024-08-01 | 1.1209元 | 1.2110元 |
| 2024-07-31 | 1.1213元 | 1.2114元 |
| 2024-07-30 | 1.1130元 | 1.2031元 |
| 2024-07-29 | 1.1147元 | 1.2048元 |
| 2024-07-26 | 1.1140元 | 1.2041元 |
| 2024-07-25 | 1.1091元 | 1.1992元 |
| 2024-07-24 | 1.1153元 | 1.2054元 |
| 2024-07-23 | 1.1171元 | 1.2072元 |
| 2024-07-22 | 1.1253元 | 1.2154元 |
| 2024-07-19 | 1.1285元 | 1.2186元 |
