景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1449元基金经理李怡文 、 董晗 、 邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1449元 | 1.2350元 |
| 2024-12-20 | 1.1422元 | 1.2323元 |
| 2024-12-19 | 1.1447元 | 1.2348元 |
| 2024-12-18 | 1.1470元 | 1.2371元 |
| 2024-12-17 | 1.1463元 | 1.2364元 |
| 2024-12-16 | 1.1462元 | 1.2363元 |
| 2024-12-13 | 1.1493元 | 1.2394元 |
| 2024-12-12 | 1.1570元 | 1.2471元 |
| 2024-12-11 | 1.1556元 | 1.2457元 |
| 2024-12-10 | 1.1524元 | 1.2425元 |
| 2024-12-09 | 1.1504元 | 1.2405元 |
| 2024-12-06 | 1.1479元 | 1.2380元 |
| 2024-12-05 | 1.1446元 | 1.2347元 |
| 2024-12-04 | 1.1459元 | 1.2360元 |
| 2024-12-03 | 1.1441元 | 1.2342元 |
| 2024-12-02 | 1.1427元 | 1.2328元 |
| 2024-11-29 | 1.1416元 | 1.2317元 |
| 2024-11-28 | 1.1393元 | 1.2294元 |
| 2024-11-27 | 1.1436元 | 1.2337元 |
| 2024-11-26 | 1.1424元 | 1.2325元 |
| 2024-11-25 | 1.1408元 | 1.2309元 |
| 2024-11-22 | 1.1398元 | 1.2299元 |
| 2024-11-21 | 1.1434元 | 1.2335元 |
| 2024-11-20 | 1.1411元 | 1.2312元 |
| 2024-11-19 | 1.1400元 | 1.2301元 |
| 2024-11-18 | 1.1355元 | 1.2256元 |
| 2024-11-15 | 1.1364元 | 1.2265元 |
| 2024-11-14 | 1.1367元 | 1.2268元 |
| 2024-11-13 | 1.1419元 | 1.2320元 |
| 2024-11-12 | 1.1410元 | 1.2311元 |
| 2024-11-11 | 1.1455元 | 1.2356元 |
| 2024-11-08 | 1.1486元 | 1.2387元 |
| 2024-11-07 | 1.1509元 | 1.2410元 |
| 2024-11-06 | 1.1485元 | 1.2386元 |
| 2024-11-05 | 1.1501元 | 1.2402元 |
| 2024-11-04 | 1.1455元 | 1.2356元 |
| 2024-11-01 | 1.1435元 | 1.2336元 |
| 2024-10-31 | 1.1380元 | 1.2281元 |
| 2024-10-30 | 1.1395元 | 1.2296元 |
| 2024-10-29 | 1.1408元 | 1.2309元 |
| 2024-10-28 | 1.1448元 | 1.2349元 |
| 2024-10-25 | 1.1440元 | 1.2341元 |
| 2024-10-24 | 1.1444元 | 1.2345元 |
| 2024-10-23 | 1.1484元 | 1.2385元 |
| 2024-10-22 | 1.1489元 | 1.2390元 |
| 2024-10-21 | 1.1488元 | 1.2389元 |
| 2024-10-18 | 1.1448元 | 1.2349元 |
| 2024-10-17 | 1.1388元 | 1.2289元 |
| 2024-10-16 | 1.1424元 | 1.2325元 |
| 2024-10-15 | 1.1386元 | 1.2287元 |
