华夏鼎清债券A (010014.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,153.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理柳万军管理费用率0.50%管托费用率0.14%持仓换手率102.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券C | ||||
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华夏鼎清债券A(010014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 14.21% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 14.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.15亿 | 82.95% |
| (其中) 债券 | 17.15亿 | 82.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,850.04万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 14.77万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 10.04% |
| 采矿业 | 4,170.52万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237.96万 | 1.08% |
| 金融业 | 1,185.10万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028.98万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024.00 | 0.00% |
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