华夏鼎清债券A (010014.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,153.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理柳万军管理费用率0.50%管托费用率0.14%持仓换手率102.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券C | ||||
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华夏鼎清债券A(010014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
