华夏鼎清债券A (010014.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率135.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券C | ||||
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华夏鼎清债券A(010014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
