华夏鼎清债券A (010014.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率135.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券C | ||||
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华夏鼎清债券A(010014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.14亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.92亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 21.65亿 | 21.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.25亿 | 23.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 24.36亿 | 23.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 25.06亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 26.69亿 | 26.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.01亿 | 28.67亿元 | -- |
