华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7279元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合C | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.56亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 4.56亿 | 86.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 105.69万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 105.69万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,923.92万 | 13.15% |
| 4 | 其他资产 | 14.01万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 63.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,390.32万 | 10.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,088.91万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 595.88万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.06万 | 0.57% |
| 金融业 | 191.15万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.24万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,932.23万 | 5.57% |
| 信息技术 | 966.26万 | 1.84% |
| 非必需消费品 | 521.56万 | 0.99% |
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