华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合C | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-04 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-01 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-20 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-19 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-14 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-13 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-31 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-30 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-28 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-24 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-05-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-14 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-05-13 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-05-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-05-08 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-07 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-06 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-04-30 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-04-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-04-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-04-25 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-04-24 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-04-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
