华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,931.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9205元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合C | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.83万元 | 1.20% | 52.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 932.63万元 | 1.20% | 155.44万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 543.25万元 | 1.50% | 90.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,178.64万元 | 1.50% | 196.44万元 | 0.25% |
