华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,931.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9205元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合C | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-17 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-16 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-12-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-18 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-15 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-07 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-06 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-04 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-10-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-30 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-10-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-25 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-10-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-10-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
