华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7279元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合C | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-23 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-22 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-16 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-12 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-11 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-09 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-04 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-01 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-20 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-19 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-14 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-13 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-31 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-30 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-28 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-24 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-05-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
