广发优企精选混合C (010021.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1910元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发优企精选混合C(010021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.24亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 19.24亿 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 27.27万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.79亿 | 71.03% |
| 采矿业 | 3.32亿 | 15.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13亿 | 5.42% |
加载中......
