广发优企精选混合C (010021.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1910元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合A | ||||
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广发优企精选混合C(010021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.27元 | 3.66亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.05亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 3.94亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.99亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.46元 | 6,399.27万 | 2,597.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.56元 | 2.11亿 | 8,250.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 930.18万 | 384.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.18元 | 756.28万 | 347.28万元 | -- |
