广发优企精选混合C (010021.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1910元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合A | ||||
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广发优企精选混合C(010021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-07-25 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2024-07-24 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2024-07-23 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-07-22 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2024-07-19 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2024-07-18 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-07-17 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2024-07-16 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2024-07-15 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2024-07-12 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2024-07-11 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2024-07-10 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2024-07-09 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2024-07-08 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2024-07-05 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2024-07-04 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2024-07-03 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2024-07-02 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2024-07-01 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2024-06-28 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-27 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-26 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2024-06-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2024-06-24 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2024-06-21 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2024-06-20 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2024-06-19 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2024-06-18 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2024-06-17 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2024-06-14 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2024-06-13 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-06-12 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2024-06-11 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2024-06-07 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2024-06-06 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2024-06-05 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2024-06-04 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2024-06-03 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2024-05-31 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2024-05-30 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2024-05-29 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2024-05-28 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-05-27 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2024-05-24 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2024-05-23 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2024-05-22 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2024-05-21 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-05-20 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2024-05-17 | 2.4871元 | 2.4871元 |
