广发沪港深新起点股票C (010024.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4161元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票A | ||||
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.89亿 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 30.89亿 | 85.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,315.45万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 3,315.45万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.79亿 | 13.17% |
| 4 | 其他资产 | 3,343.42万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.77亿 | 7.61% |
| 制造业 | 2.74亿 | 7.55% |
| 建筑业 | 5,596.67万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,914.36万 | 0.80% |
| 金融业 | 309.53万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.41%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 8.03亿 | 22.08% |
| 能源 | 6.56亿 | 18.06% |
| 金融 | 2.82亿 | 7.76% |
| 原材料 | 2.47亿 | 6.78% |
| 非日常生活消费品 | 2.22亿 | 6.10% |
| 医疗保健 | 1.22亿 | 3.36% |
| 房地产 | 7,839.23万 | 2.16% |
| 工业 | 3,948.66万 | 1.09% |
| 公用事业 | 5,258.00 | 0.00% |
| 信息技术 | 3,125.00 | 0.00% |
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