广发沪港深新起点股票C (010024.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3742元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票A | ||||
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 9.08亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.16亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.98亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 8.97亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 7,238.82万 | 5,677.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 5,874.85万 | 4,672.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4,951.02万 | 4,356.37万元 | -- |
